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2024-12
12月20日基金净值:惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0511,涨0.01%
本站消息,12月20日,惠升和韵66个月定开债券最新单位净值为1.0511元,累计净值为1.1441元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.81%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.42%,现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为卓勇,卓勇于2020年12月16日起任职本基金